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리포트 분석내용보기
  현대차, "가시화되는 구조적 …" BUY(유지)-SK증권

SK증권에서 11일 현대차(005380)에 대해 "가시화되는 구조적 실적개선 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 175,000원을 내놓았다.

SK증권 권순우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 현대차(005380)에 대해 "19 년 2 분기 실적 매출액 26.4 조원(YoY +6.8%), 영업이익 1 조 860 억원(YoY +14.2%, OPM 4.1%), 당기순이익 1 조 133 억원(YoY +25.0%, NIM 3.8%) 전망. 자동차부문 실적이 개선되고 있다는 점이 중요. 재고부담을 낮춘 상황에서 신차출시가 확대된다는 점은 긍정적, 19 년뿐만 아니라 장기적 실적 개선이 가시화되고 있다는 판단"라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "이후 출시될 제네시스SUV 와 Entry SUV 인 베뉴에 대해서도 기대감을 가질 필요가 있다. 재고부담을 낮춘 상황에서 출시되는 신차확대는 향후 인센티브 축소와 함께 잔존가치 상향, 금융법인의 수익성 개선까지 이어질 것으로 기대한다. 플랫폼 변환이 확대되며 원가부담도 점차 낮아질 수 있다는 점까지 고려하면 19 년뿐만 아니라 이후로의 장기적 실적 개선의 가시성을 확보해가고 있다는 판단이다. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 180,000원까지 높아졌다가 2018년10월 150,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 175,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)HOLD
목표주가168,733185,000140,000
*최근 분기기준

오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 175,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 185,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다.

<SK증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190711BUY(유지)175,000
20190404BUY(유지)150,000
20190125매수(유지)150,000
20190115매수(유지)150,000
20181026매수(유지)150,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190711SK증권BUY(유지)175,000
20190708유진투자증권BUY(유지)180,000
20190708현대차증권BUY185,000
20190705하나금융투자BUY160,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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