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  셀트리온, "2분기 예상된 부진…" OUTPERFORM(MAINTAIN)-키움증권

키움증권에서 18일 셀트리온(068270)에 대해 "2분기 예상된 부진"라며 투자의견을 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다.

키움증권 허혜민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'OUTPERFORM(MAINTAIN)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 셀트리온(068270)에 대해 "2분기 실적은 시장 기대치를 소폭 하회할 것으로 예상됩니다만, 이달 들어 컨센서스가 하향 조정되며 주가에 이미 반영되고 있는 것으로 보입니다. 4분기 램시마 SC의 유럽 승인과 미국 트룩시마와 허쥬마의 출시가 예상되어 올해보다는 내년 실적개선 기여가 클 것으로 기대됩니다."라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "실적 추정치 등 하향 조정하여 목표주가를 20만원으로 하향한다. 다만, 하반기 램시마SC의 유럽 승인, 트룩시마와 허쥬마의 미국 출시 등으로 단가 인상 효과가 기대된다. ‘20년에는 허가 승인 및 추가 출시가 없기 때문에 램시마SC와 트룩시마?허쥬마의 미국 판매 데이터가 중요할 것으로 보인다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2018년11월 250,000원까지 높아졌다가 2019년2월 210,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 200,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)HOLD
목표주가248,889280,000200,000
*최근 분기기준

오늘 키움증권에서 발표된 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다.

<키움증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190718OUTPERFORM(MAINTAIN)200,000
20190408BUY(유지)230,000
20190226MARKETPERFORM(MAINTAIN)210,000
20190107MARKETPERFORM(MAINTAIN)250,000
20181121MARKETPERFORM(REINITIATE)250,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190718키움증권OUTPERFORM(MAINTAIN)200,000
20190710삼성증권HOLD210,000
20190624한화투자증권BUY(유지)280,000
20190620SK증권BUY(유지)250,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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