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  한국조선해양, "하반기에는 수주도,…" BUY(유지)-KB증권

KB증권에서 19일 한국조선해양(009540)에 대해 "하반기에는 수주도, 실적도 개선세 기대 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 145,000원을 내놓았다.

KB증권 정동익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 한국조선해양(009540)에 대해 "2분기 실적 (K-IFRS 연결)은 매출액 3조 6,810억원 (+17.8% YoY), 영업손실 390억원 (적자축소 YoY, 영업이익률 -1.1%)을 기록한 것으로 추정된다. 매출액은 컨센서스와 큰 차이가 없으나 영업이익은 최근 빠르게 올라온 컨센서스 (-58억원)를 하회할 전망이다. 수주부진에 따른 공사손실 충당금 감소와 상반기 후판가격 동결에 따른 기존 충당금의 일부 환입이 예상되나 제한적인 건조선가 상승과 해양플랜트부문의 고정비부담 증가 등이 여전히 실적에 부담으로 작용하고 있는 것으로 추정된다"라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "- 대우조선해양 인수관련 기업결합심사 본격화 - 2019년 상반기 신규수주는 총 12척으로 금액으로는 14.6억 달러다. 회사 측의 조선부문 2019년 연간 수주목표가 80.2억 달러임을 감안하면 달성률은 18.2%로 매우 부진한 상황이다. 하지만 하반기에는 대형 LNG선 프로젝트들을 필두로 수주회복이 예상되어 아직 연간수주 전망치 하향을 검토할 단계는 아닌 것으로 판단된다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2018년7월 125,000원이 저점으로 제시된 이후 2019년4월 160,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 145,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)BUY(유지)
목표주가157,545180,000125,000
*최근 분기기준

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 145,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다.

<KB증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190719BUY(유지)145,000
20190422BUY(상향)160,000
20190412HOLD(유지)140,000
20190124HOLD(유지)140,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190719KB증권BUY(유지)145,000
20190708SK증권BUY(유지)170,000
20190702하이투자증권BUY(유지)170,000
20190624대신증권BUY(유지)145,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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