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리포트 분석내용보기
  LG디스플레이, "아직이다…" HOLD-유안타증권

유안타증권에서 24일 LG디스플레이(034220)에 대해 "아직이다"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다.

유안타증권 최영산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "- 2Q19 매출액은 약 5.3조원(YoY -4.6%), 영업적자 -3,688억원(YoY 적자지속)을 기록하면서 시장 컨센서스와 당사 추정치를 하회하는 실적 쇼크를 기록하였다 - 현재 시점에서 가장 중요한 변수는 하반기 POLED 부분에 대한 가시성과 적자 축소여부인 상황인데, 역시나 당사는 동사의 2H19 POLED 실적을 작년 동기대비 적자폭 확대로 추정한다"라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 " 2분기가 저점이라는 시각은 사실상 일회성 비용이 반영된 2분기 실적의 기저효과가 더 강할 수밖에 없기 때문에, 너무나 당연한 부분이라 의미가 퇴색된다. 오히려 WOLED와 POLED 부분의 합산 영업적자폭이 작년 하반기 대비 적자폭이 확대되고 있으며, LCD 가격은 생각보다 빠르게 하락하고 있는 상황이 더 중요한 변수이다. WOLED 규모의 경제 구현을 통한 수익성 상승 본격화는 내년이며, POLED의 적자폭 축소를 그나마 가능케 하는 시기는 내년 애플이 전모델 OLED로 진입하는 시기로 추정된다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2018년11월 19,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 23,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수BUY중립(유지)
목표주가23,14328,00019,500
*최근 분기기준

오늘 유안타증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 19,500원을 제시한 바 있다.

<유안타증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190724HOLD23,000
20190522HOLD(유지)23,000
20190425HOLD(유지)23,000
20190416HOLD(유지)23,000
20181126HOLD (I)19,500
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190724유안타증권HOLD23,000
20190724신한금융투자BUY(유지)21,000
20190723삼성증권HOLD20,000
20190724메리츠종금증권BUY23,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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