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  OCI, "의미 있는 수익성 …" HOLD(유지)-KB증권

KB증권에서 24일 OCI(010060)에 대해 "의미 있는 수익성 개선은 시간이 필요 "라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 92,000원을 내놓았다.

KB증권 백영찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 1.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 OCI(010060)에 대해 "3 매출액은 7,153억원으로 전분기대비 9.4% 증가하고, 영업이익은 5억원으로 흑자전환이 예상된다. 제한적이나마 실적개선이 가능할 전망이다. 다만 하반기 폴리실리콘 가격상승이 예상되지만 기대보다는 크지 않을 것으로 판단된다. 2019년 세계 태양광 설치수요는 127GW로서 전년대비 18.7% 증가할 전망이다"라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "1) 하반기 폴리실리콘 현물가격 상승이 예상되지만 공급과잉이 지속되면서 폴리실리콘 수익성 개선은 제한적으로 예상되고, 2) PBR-ROE모델을 통해 산출한 목표주가는 92,000원으로 현 주가에서는 밸류에이션 매력이 크지 않기 때문이다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 103,000원까지 높아졌다가 2019년1월 92,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 92,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)HOLD(유지)
목표주가117,125130,00092,000
*최근 분기기준

오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 92,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다.

<KB증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190724HOLD(유지)92,000
20190703HOLD(유지)92,000
20190416HOLD(유지)92,000
20190110HOLD(유지)92,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190724KB증권HOLD(유지)92,000
20190725현대차증권BUY120,000
20190725대신증권BUY(유지)115,000
20190725DB금융투자BUY(유지)120,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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