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  삼성중공업, "하반기 이익 턴어라…" BUY-현대차증권

현대차증권에서 29일 삼성중공업(010140)에 대해 "하반기 이익 턴어라운드 기대 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,800원을 내놓았다.

현대차증권 배세진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 "- 2분기 매출액 1조 7,704억원(+21.5% QoQ, +31.5% YoY), 영업손실 -563억원(적지 QoQ, 적지 YoY)을 기록해 컨센서스를 하회. 일회성 비용은 (1)해양부문 C/O 확정 지연에 따른 350억원, (2)KC-1 수리비용 90억원 반영에 따른 것. 일회성 이익은 상반기 후판가격 동결에 따른 공사손실충당금 환입 250억원 발생. 일회성 손익 -190억원을 제외한 2분기 영업이익은 373억원 수준, 전분기 대비 매출액이 증가했음에도 불구하고 이익개선폭 미미. "라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "- 하반기부터 이익 턴어라운드 전망: (1)하반기 매출액 증가(상반기 대비 +19%)로 고정비 부담이 완화될 것으로 전망하고, (2)수주 수익성이 양호한 해양생산설비 및 LNG선 매출 비중이 높아지고, (3)설비 및 인력 효율화가 기대되기 때문 - 2019년 수주금액은 78억달러(+24%, YoY) 전망, 수주의 대부분은 수주수익성이 양호한 LNG선 및 해양생산설비로 믹스 개선 기대. 2020년 이후 실적 개선 기대감 유효할 것"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 8,800원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 9,800원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUYHOLD(유지)
목표주가9,85612,0008,000
*최근 분기기준

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 9,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다.

<현대차증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190729BUY9,800
20190430BUY9,800
20190128BUY9,800
20181101BUY9,000
20180724BUY8,800
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190729현대차증권BUY9,800
20190729대신증권BUY(유지)8,400
20190729DB금융투자BUY(유지)12,000
20190708SK증권중립(유지)8,600

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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