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  삼성중공업, "잔고는 반등했고 선…" BUY(상향)-신한금융투자

신한금융투자에서 29일 삼성중공업(010140)에 대해 "잔고는 반등했고 선가는 이제 흑자다"라며 투자의견을 'BUY(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다.

신한금융투자 황어연, 조홍근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(상향)'의견은 신한금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자에서 삼성중공업(010140)에 대해 "- 2Q 영업손실 563억원(적자지속, 이하 QoQ), 컨센서스 하회: 1) 해양부문에 선투입한 원가 350억원 회수 지연, 2) KC-1 화물창 적용 선박 수리비용 95억원, 3) 휴먼 도크 재가동 비용이 발생했다. 후판 가격 조정에 따른 일회성 환입액은 250억원이다. - 19년 매출액 7.0조원(+33%, 이하 YoY), 잔고 231억달러(+20%) 전망: 수주는 79억달러(+25.3%)가 예상된다. 상반기 적극적인 수주 활동으로 한국조선사 중 가장 많은 LNG 운반선을 확보했다"라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "투자의견을 ‘중립’에서 ‘매수’로 상향, 목표주가 9,000원을 제시한다. 목표주가는12개월 선행 BPS 9,971원에 Target PBR 0.9배를 적용해 산정했다. 수주잔고 증가, 흑자 선가 전환, 조선 대형 3사 중 가장 양호한 수주 환경을 반영해 투자의견을 상향했다. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUYHOLD(유지)
목표주가9,74512,0008,000
*최근 분기기준

오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(상향)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다.

<신한금융투자 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190729BUY(상향)9,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190729신한금융투자BUY(상향)9,000
20190729미래에셋대우BUY(유지)10,500
20190729하이투자증권BUY(유지)10,000
20190729NH투자증권BUY(유지)10,600

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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