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  삼성카드, "코스트코 제휴 종료…" BUY(유지)-신한금융투자

신한금융투자에서 31일 삼성카드(029780)에 대해 "코스트코 제휴 종료에도 선방"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다.

신한금융투자 김수현, 염종선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자에서 삼성카드(029780)에 대해 "- 2Q19 지배주주 순이익 716억원(-13.5% YoY) 기록 - 19F 지배주주 순이익 3,280억원(-4.9% YoY) 전망: 스트코 제휴 종료가 5월인 관계로 3분기까지 소폭의 M/S 하락이 예상된다. 가맹점 수수료 인하 영향은 연간 영업수익 기준 약 -1,100억원이며 분기당 약 250억원의 분기 영업수익 감소 영향을 받고 있다 "라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "투자 포인트는 1) 실적이 다소 부진했지만 사측의 연말 배당 확대 의지 표명(예상 DPS 2,000원, 수익률 5.7%), 2) 레버리지 비율이 3.3배로 업계 내에서 가장 낮아 레버리지 확대를 통한 수익성 복원이 예상되며, 3) 최근 조달 금리 하락으로 스프레드 개선이 예상된다."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 52,000원까지 높아졌다가 2018년10월 45,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 45,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수BUYNEUTRAL
목표주가41,83346,00036,000
*최근 분기기준

오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다.

<신한금융투자 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190731BUY(유지)45,000
20190429BUY(유지)45,000
20190128매수(유지)45,000
20181029BUY(유지)45,000
20180730매수(유지)52,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190731신한금융투자BUY(유지)45,000
20190729키움증권MARKETPERFORM36,000
20190726KB증권BUY(유지)45,000
20190726삼성증권BUY40,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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