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  OCI, "누가 먼저 부도날까…" BUY(유지)-이베스트투자증권

이베스트투자증권에서 31일 OCI(010060)에 대해 "누가 먼저 부도날까?(성장 산업이지만)"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 양형모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 OCI(010060)에 대해 "재무구조가 붕괴되고 있는 보리협흠, REC 등 대비 OCI 재무구조는 우수하다. 동사는 아무리 산업이 악화되어도 결국 살아남겠다"라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "OCI주가는 폭락했다 . 다양한 원인 때문일 수 있겠지만 크게 3 가지로 축약할 수 있겠다 . (1) 중국 보조금 정책 발표에도 불구하고 폴리실리콘 가격 하락 , (2) 3 분기 정기보수 계획으로 인한 판매량 감소 (3) 중국 에너지연구원의 2020 년 보조금 축소 언급이다 "라고 밝혔다.

한편 "하반기 태양광 수요 회복을 예상한다 . OCI 에 의하면 이미 2 분기 판매량은 1 분기 대비 34% 증가했다 . 또한 중국 폴리실리콘 수입량은 2 분기 들어 증가하고 있다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년6월 180,000원까지 높아졌다가 2019년7월 110,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 110,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)HOLD(유지)
목표주가116,333130,00092,000
*최근 분기기준

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 92,000원을 제시한 바 있다.

<이베스트투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190731BUY(유지)110,000
20190725BUY(유지)110,000
20190314BUY(유지)150,000
20190304BUY (MAINTAIN)150,000
20190212BUY (MAINTAIN)120,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190731이베스트투자증권BUY(유지)110,000
20190725미래에셋대우BUY(유지)130,000
20190724KB증권HOLD(유지)92,000
20190725현대차증권BUY120,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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