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  삼성전자, "서서히 위를 본다…" BUY(유지)-DB금융투자

DB금융투자에서 1일 삼성전자(005930)에 대해 "서서히 위를 본다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,000원을 내놓았다.

DB금융투자 권성률 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

DB금융투자에서 삼성전자(005930)에 대해 "-IM 부진, 나머지는 예상 수준: 2Q19 영업이익은 6.6조원(+5.8%QoQ, -55.6%YoY)을 기록했다. -반도체 비트그로쓰 기대 이상: DRAM, NAND 모두 2Q19 비트그로쓰는 예상을 상회했다. ASP하락률은 DRAM이 예상보다 다소 컸고, NAND는 예상 수준이었다. DRAM보다는 NAND의 수요회복이 먼저 나오면서 NAND는 3Q19에 흑자 전환이 기대된다"라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "디스플레이 하반기 큰 개선, IM은 횡보: 디스플레이는 2Q19에는 Rigid OLED 물량 증가가 역할을 해줬고 하반기에는 Flexible OLED 물량 증가가 큰 폭의 이익 개선을 가져올 것이다. IM은 중가 제품 물량 증가, 갤럭시노트10 출시 등으로 ASP가 상승하여 부진한 2Q19 영업이익에서 3Q19에 다소 회복되는 모습이 기대된다. 3Q19 전사 영업이익은 7.0조원으로 개선될 전망이다. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 70,000원까지 높아졌다가 2018년12월 57,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 57,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)BUY(유지)
목표주가54,94460,00049,000
*최근 분기기준

오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 57,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 49,000원을 제시한 바 있다.

<DB금융투자 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190801BUY(유지)57,000
20190705BUY(유지)57,000
20190701BUY(유지)57,000
20190522BUY57,000
20190502BUY(유지)57,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190801DB금융투자BUY(유지)57,000
20190709한국투자증권BUY(유지)55,000
20190705IBK투자증권BUY(유지)53,000
20190705하이투자증권BUY(유지)56,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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