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  셀트리온, "2Q19 Revie…" BUY(유지)-이베스트투자증권

이베스트투자증권에서 2일 셀트리온(068270)에 대해 "2Q19 Review"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 최석원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권에서 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 셀트리온(068270)에 대해 "2Q19 Review: 매출액 -10.8%yoy, 영업이익 -21.2%yoy : 1) 매출액: 이번 2Q19의 연결 기준 매출액은 추정치와 in-line하는 모습이었다. 예상했던 바와 같이 Remsima SC, Truxima, 그리고 Herzuma에 대한 매출은 고르게 발생하여 전년동기대비 Product Mix가 개선"라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "영업이익은 당사의 추정치와 시장 컨센서스 대비 소폭 미달하는 모습을 보였다. 지난 1Q19 대비 개선된 이익률을 보일 것으로 기대했던 이유는 제1공장에 대한 가동률이 개선되며 영업레버지리 효과를 예상했기 때문이다. 하지만 이번 2Q19의 이익률은 35.5%(연결기준)를 기록하며 당초 기대를 하회했는데, 이는 동사가 차기 바이오시밀러 제품으로 준비하고 있는 CT-P39(성분명 Omlizumab, Genentech社 Xolair의 바이오시밀러)에 대한 임상1상이 올해 7월부터 진행됨에 따라 이에 필요한 임상 시료를 생산하기 위한 clinical batch를 세팅했기 때문"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 450,000원까지 높아졌다가 2018년11월 330,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 250,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)HOLD
목표주가249,000280,000200,000
*최근 분기기준

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 280,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다.

<이베스트투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190802BUY(유지)250,000
20181123BUY (MAINTAIN)330,000
20181031BUY(MAINTAIN)450,000
20181011BUY(MAINTAIN)450,000
20180917BUY(MAINTAIN)450,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190802이베스트투자증권BUY(유지)250,000
20190722유진투자증권BUY(유지)270,000
20190718키움증권OUTPERFORM(MAINTAIN)200,000
20190710삼성증권HOLD210,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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