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리포트 분석내용보기
  셀트리온, "예상되는 수 안에 …" HOLD-삼성증권

삼성증권에서 2일 셀트리온(068270)에 대해 "예상되는 수 안에 묘수가 필요 "라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다.

삼성증권 서근희, 정준영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 셀트리온(068270)에 대해 "● 2Q19 매출액, 영업이익 컨센서스 하회. 졸레어 바이오시밀러 생산으로 인한 가동률 일시 적 저하. 램시마SC 공급 지속으로 영업이익률은 전분기 대비 다소 개선. ● 미국 트룩시마 발매, 램시마SC 공급 이후 실적 개선 가시화 전망. "라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "- 최근 주가는 글로벌 제약사 2분기 컨퍼런스 콜 이후 바이오시밀 시장에 대해 1) 경쟁 심화, 2) 미국 가격 인 정책 등으로 부정적 인 시각 확대. -램시마가 유럽 레 미케이드 바이오시밀 시장 독점던 2017년 연간 50% 이상의 영업이익률 기록. 2019년 이후 경쟁 심화로 단일 제품이 시장 독점 불가여 과거 높았던 영업이익률 만큼 회복 어려움. 향후 제품 포트폴리오 (램시마SC 등), 처방 건수, 수출 국가 확대를 통한 규모의 경제 효과의 가시화에 따라 중장기 성장성에 대해 투자자들에게 확신을 줄 수 있을 것으로 판단. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년9월 340,000원까지 높아졌다가 2019년7월 210,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 210,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)HOLD
목표주가249,000280,000200,000
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 210,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 280,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190802HOLD210,000
20190710HOLD210,000
20190508HOLD220,000
20190226HOLD220,000
20190110BUY270,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190802삼성증권HOLD210,000
20190802대신증권BUY(유지)250,000
20190802한화투자증권BUY(유지)280,000
20190802이베스트투자증권BUY(유지)250,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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