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  셀트리온, "주목해야 하는 때는…" BUY(유지)-KB증권

KB증권에서 2일 셀트리온(068270)에 대해 "주목해야 하는 때는 하반기 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다.

KB증권 이태영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 셀트리온(068270)에 대해 "- 2Q19 시장 기대치 소폭 하회,매출액 2,350억원(-10.8% yoy), 영업이익 834억원(-21.2% yoy) : 1)판매사인 셀트리온헬스케어가 유통 정상화 과정에서 재고를 조정하면서 전망치 대비 주문량을 8.9% 축소 2)졸레어 바이오시밀러의 임상을 예상보다 빠르게 진행하기로 하면서 예정에 없던 임상시료를 생산함에 따라 공장의 가동효율이 악화되었기 때문 "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "- 1공장 증설에 따른 일시 가동중단, 셀트리온헬스케어와의 판매 가격조정 등의 영향으로 악화되었던 이익률 역시 3분기 공장 정상 가동화에 따라 회복세를 보일 전망이다. -4분기 램시마SC 유럽허가, 트룩시마 미국출시, 내년 1분기 허쥬마 미국 출시 등 주요 시장에 대한 신제품 출시를 앞두고 있어 지난 4분기를 저점으로 점진적인 설적 성장 및 주가 회복이 기대된다. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년11월 290,000원까지 높아졌다가 2019년2월 265,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 230,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUYHOLD
목표주가244,545280,000200,000
*최근 분기기준

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 230,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 280,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다.

<KB증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190802BUY(유지)230,000
20190418BUY(유지)265,000
20190226BUY(유지)265,000
20181112BUY(신규)290,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190802KB증권BUY(유지)230,000
20190802유안타증권BUY250,000
20190802신한금융투자BUY(유지)230,000
20190802삼성증권HOLD210,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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