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  미래에셋대우, "트레이딩 및 상품손…" BUY(유지)-유안타증권

유안타증권에서 9일 미래에셋대우(006800)에 대해 "트레이딩 및 상품손익 호조로 서프라이즈"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다.

유안타증권 정태준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 미래에셋대우(006800)에 대해 "서프라이즈의 배경은 1) 파생결합증권 조기상환 증가와 채권평가익 상승에 따른 트레이딩 및 상품손익의 흑자전환과 2) IB수수료 호조에 기인 "라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "2분기 별도 순이익은 1,503억원(+3.2% YoY)으로 당사 추정치 1,062억원을 크게 상회하는 어닝 서프라이즈 달성"라고 밝혔다.

한편 "지난 7월 한 달간 국고채 3년물과 10년물 금리는 각각 18.0bps, 20.6bps 하락했는데 이는 2분기 전체 하락 폭(3년물 21.8bps, 10년물 23.7bps)에 육박. 8월 이후로도 하락세가 지속되고 있다는 점에서 3분기 시장금리 낙폭은 2분기를 상회할 가능성이 크다고 판단. 이는 곧 채권평가익호조로 이어질 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 10,800원까지 높아졌다가 2019년1월 7,800원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 9,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUYHOLD(유지)
목표주가9,45011,0008,000
*최근 분기기준

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 11,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다.

<유안타증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190809BUY(유지)9,000
20190716BUY9,000
20190114BUY (I)7,800
20180809BUY (M)10,800
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190809유안타증권BUY(유지)9,000
20190809신한금융투자BUY(유지)9,500
20190809메리츠종금증권BUY10,500
20190809삼성증권BUY11,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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