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리포트 분석내용보기
  삼성전자, "수요 공백과 공급 …" BUY-한화투자증권

한화투자증권에서 12일 삼성전자(005930)에 대해 "수요 공백과 공급 제약 전략의 줄다리기"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다.

한화투자증권 이순학 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한화투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "삼성전자의 2분기 실적은 시장 기대치를 상회하는 수준이었습니다. 하반기 실적은 OLED 성수기로 인해 견조할 것으로 예상됩니다. 이제 주목해야 할 부분은 서버 수요의 회복 시기입니다. 1년 가까이 부진했기에 그 시점이 머지 않았다고 판단합니다."라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "동사의 2분기 실적은 매출액 56.1조 원, 영업이익 6.6조 원으로 시장 기대치를 상회했다. 다만 일회성 이익이 7000억 원 가량 존재했다는 점은 감안할 필요가 있다. 주요 서버 고객들의 수요 공백이 지속됨에 따라 디램과 낸드의 평균판매가격은 각각 21%, 15% 하락했고, 기대했던 갤럭시S10 역시 전세계적인 스마트폰 수요 부진으로 인해 판매량이 1000만대에 미치지 못한 것으로 추정된다"라고 밝혔다.

한편 "미중 무역분쟁, 일본의 소재 수출 규제 등 대외 불확실성이 매우 높아진 상황이므로 실적과 주가를 예측하기 어려워졌다. 하지만, 펀더멘털 측면에서 본다면 현재 메모리 시황은 시간이 갈수록 공급사에 유리할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 66,000원까지 높아졌다가 2018년12월 52,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 58,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)BUY(유지)
목표주가55,73760,00052,000
*최근 분기기준

오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 58,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다.

<한화투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190812BUY58,000
20190625BUY(유지)58,000
20190502BUY(유지)58,000
20190327BUY(유지)52,000
20190321BUY(유지)52,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190812한화투자증권BUY58,000
20190805SK증권BUY(유지)56,000
20190801IBK투자증권BUY(유지)53,000
20190801한국투자증권BUY(유지)55,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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