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리포트 분석내용보기
  태광, "기다림의 시간 …" BUY(유지)-대신증권

대신증권에서 13일 태광(023160)에 대해 "기다림의 시간 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다.

대신증권 이동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 태광(023160)에 대해 "- 매출액은 증가한 신규수주 4Q18 505억원(+14.7% yoy)와 1Q19 507억원(+14.0% yoy)를 반영. 환율 상승효과(+8.1% yoy, 원/달러 평균 2Q18 1,080원 → 2Q19 1,167원)가 반영되 며 예상치를 상회. 4Q18부터 수주가 회복됨에 따라 올해 매출액은 1,848억원(+16.5% yoy) 을 기대. 이는 4년만의 실적 증가세 - 영업이익은 판가 인상을 통해 4분기 실적에 부담으로 작용했던 후판 가격 상승분을 전가하 며 수익성 개선. 추가로 환율 상승 효과가 반영되며 개선세 "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "- 박스권 유가에 전방산업의 개선세는 둔화 올해 신규수주 전망치를 하향(2,110억원 → 2,072억원). 수주와 실적이 회복세를 보이고 있으나 시장 눈높이에 비해 회복 속도가 더뎌 주가는 등락을 반복. - 무차입에 700억원 이상의 순현금 보유. 용접용 피팅시장에서 글로벌 1, 2위를 유지. 과점적 시장에서 한 우물파기 전략 유지. 긴 호흡의 투자 관점은 여전히 유효 "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2019년3월 13,000원까지 높아졌다가 2019년2월 11,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 11,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUYBUY
목표주가12,00013,00011,000
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190813BUY(유지)11,000
20190522BUY(유지)13,000
20190514BUY(유지)13,000
20190313BUY(상향)13,000
20190227MARKETPERFORM11,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190813대신증권BUY(유지)11,000
20190729하나금융투자BUY13,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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