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  셀트리온헬스케어, "내실 다지기에 나섰…" BUY(유지)-미래에셋대우

미래에셋대우에서 14일 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 "내실 다지기에 나섰다는 점이 가장 긍정적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다.

미래에셋대우 김태희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋대우에서 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 "2Q19 매출액 2,848억원(+55.0% YoY), 영업이익 93억원(-38.8% YoY)을 기록했다. 매출액은 시장 컨센서스를 상회, 영업이익은 부합하는 수준이다. 상반기 최초로 매출액 5천억원을 돌파했으며, 매출비중은 램시마(미국 상품명 인플렉트라)52%, 트룩시마 37%, 허쥬마 11%다. 매출의 84%가 유럽向이었으며, 미국으로 8%, 중남미 및 아시아로 8%가 수출됐다. 영업이익률은 3.2%에 그쳤지만 유럽 파트너사와 재협상이 이루어지고 있고, 2Q18 바이오시밀러의 국내 판권 매각대금 약 218억원이 계상됐음을 감안하면 양호한 수준"라고 분석했다.

또한 미래에셋대우에서 "애초 예상보다 오리지널사의 시장 방어가 견고하며, 직접판매 체제로 변환하는 과정에서 수익성 하락이 발생 했기에 목표주가 산정에 기준이 되는 21년 EPS를 다소 하향했고 Target P/E를 기존 30배에서 25배로 변경했기 때문이다. 하지만 투자의견은 ‘매수’를 유지하는데 ① 동사가 수익성 관리를 위한 내실 다지기에 집중하고 있으며, ② 유럽에서 램시마SC 출시, 미국에서 트룩시마 출시 등 신제품 효과가 기대되기 때문이다. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 110,000원까지 높아졌다가 2018년11월 90,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 60,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수BUY(유지)HOLD
목표주가71,66790,00060,000
*최근 분기기준

오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다.

<미래에셋대우 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190814BUY(유지)60,000
20190516BUY90,000
20181115매수90,000
20180830매수110,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190814미래에셋대우BUY(유지)60,000
20190730한화투자증권BUY(유지)90,000
20190710삼성증권HOLD65,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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