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  케이엠더블유, "역시는 역시 역시였…" BUY(유지)-이베스트투자증권

이베스트투자증권에서 14일 케이엠더블유(032500)에 대해 "역시는 역시 역시였다. "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 이왕진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 케이엠더블유(032500)에 대해 "2Q19 매출액은 2,123억원(YoY +150%, QoQ +79.5%), 영업이익 555억원(YoY 흑전, QoQ +123.8% / OPM 26.2%)을 기록하며 시장의 심리적 컨센서스(매출액 2천억원대, 영업이익 500억원 초중반)를 소폭 상회하였다. 호실적 주요 원인은 노키아 MMR 장비 판매 호조, ZTE향 MBF수주 인식분 증가, 매출 증가에 따른 영업레버리지 효과 등에 기인한다"라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "중국 내 셀사이트 본격 구축, 국내 통신3사 MMR 구축 계획 등을 고려한다면 동사의 실적은 올해보다 내년, 내년보다 내후년에 더 잘나올 수 밖에 없는 상황임은 분명하다. 심지어 당사 추정 12M Fwd EPS 기준 현재 멀티플은 10.8배 수준으로 주가도 부담스럽지 않은 수준이다. 하지만 동사 실적의 우상향 흐름은 이미 시장참여자들에게 익숙한 상황이다. 따라서 향후 주가 흐름은 시장에서 용인할 수 있는 멀티플 수준에 따라 결정 될 것이라 전망된다."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 60,000원이 고점으로, 반대로 52,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 65,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수 (신규)매수 (신규)
목표주가62,80082,00053,000
*최근 분기기준

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 82,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수 (신규)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다.

<이베스트투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190814BUY(유지)65,000
20190716BUY(유지)60,000
20190612BUY(유지)52,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190814이베스트투자증권BUY(유지)65,000
20190814대신증권BUY(유지)82,000
20190702하나금융투자BUY56,000
20190613한국투자증권BUY(신규)58,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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