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리포트 분석내용보기
  하이트진로, "의미있는 반전, 업…" BUY(유지)-DB금융투자

DB금융투자에서 16일 하이트진로(000080)에 대해 "의미있는 반전, 업종 Top pick유지"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다.

DB금융투자 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

DB금융투자에서 하이트진로(000080)에 대해 " 테라 판매량은 지난 3월 40만상자, 4월 67만상자, 5월 94만상자, 6월 134만상자, 7월 140만 상자 수준으로 파악된다. 8월 테라 생맥주가 출시되면 월 판매량은 200만상자에 육박할 것으로 추정한다. 4월에 출시된 진로(이즈백)도 출시 70여일 만에 1천만 병 판매를 돌파했다. 맥주, 소주의 시장점유율 상승의 의미있는 전기가 마련됐다는 점에서 2Q19 실적을 상당히 긍정적으로 평가한다. "라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "2Q19 실적은 당사의 예상치를 하회했지만 큰 의미가 없다. 국내 맥주 시장의 시장점유율 변동사의 특징과 오비의 카스 브랜드 노후화, 최근 카스 가격 인상/인하 과정에서의 패착 등을 감안시 하이트 맥주 시장점유율 상승이 기대된다. 맥주, 소주가격 인상으로 영업이익 개선이 기대되며 3Q19부터 주류 리베이트 관련 판관비 지출도 정상화 될 것으로 추정한다. 2020년 주세법 개정에 따른 수입 맥주 시장의 위축에 따른 국내 맥주 제조업체들의 펀더멘탈 개선이 시작될 것으로 전망한다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2018년9월 17,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 26,000원까지 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)HOLD(유지)
목표주가23,57126,00019,000
*최근 분기기준

오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다.

<DB금융투자 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190816BUY(유지)26,000
20190426BUY26,000
20190425BUY(유지)26,000
20190424HOLD(유지)17,000
20190124HOLD(유지)17,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190816DB금융투자BUY(유지)26,000
20190806미래에셋대우TRADING BUY24,000
20190722신한금융투자BUY(유지)26,000
20190711하이투자증권BUY(유지)21,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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