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  메디톡스, "쉽지 않은 구간 …" BUY(유지)-대신증권

대신증권에서 16일 메디톡스(086900)에 대해 "쉽지 않은 구간 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 500,000원을 내놓았다.

대신증권 홍가혜,한송협 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 메디톡스(086900)에 대해 "- 2Q19년 연결 매출액 550억원(YoY+0.1%, QoQ+24.4%), 영업이익 113억원(YoY-49.3%, QoQ-28.7%, OPM 20.4%) 시현. 영업이익은 시장 추정치를 대폭 하회(-53.6%) - 화장품 신규 사업 진출을 위한 하이웨이원(헬스/뷰티 유통 사업, 지분율 58.3%) 지분 취득 영향으로 매출 원가율이 3%p 상승. 또한 판관비가 264억원(YoY+56.2%, QoQ+66.9%)으로 크게 증가하면서 부진한 이익 시현. 톡신 균주 관련 소송 비용(45억원), 대손상각비(43억원), 인센티브(10억원), 광고비(16억원)등 각종 일회 비용이 집중되었기 때문 "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "- 2019년 매출액 2,153억원(YoY+4.8%), 영업이익 693억원(YoY-18.9%, OPM32.2%) 전망. 전년 동기 낮은 기저효과로 하반기 실적 부담은 완화될 전망이나, 비용(소송, 광고비 등) 증가 가 이어져 이익 개선은 제한적일 것 - 실적 회복에 대한 가시성 확보가 필요하나, 단기 낙폭 과대로 인한 밸류에이션 부담 완화로 투자의견 매수 유지., 중국 뉴로녹스 허가 시(3Q19) 투자심리 회복 기대 "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년4월 760,000원까지 높아졌다가 2019년6월 700,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 500,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUYBUY
목표주가640,000780,000500,000
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 500,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 780,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190816BUY(유지)500,000
20190612BUY(유지)700,000
20190516BUY(유지)760,000
20190411BUY(유지)760,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190816대신증권BUY(유지)500,000
20190717하나금융투자BUY780,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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