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  한국금융지주, "증권 서프라이즈, …" BUY(유지)-유안타증권

유안타증권에서 16일 한국금융지주(071050)에 대해 "증권 서프라이즈, 지주 추정치 부합"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다.

유안타증권 정태준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 "2분기 증권 별도 이익은 1,751억원(+33.6% YoY)으로 당사 추정치 1,549억원을 크게 상회"라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "2분기 증권 연결 이익은 2,082억원(+19.4% YoY)으로 당사 추정치 2,052억원에 부합. 1) 카카오뱅크 이익이 30억원으로 당사 추정치 80억원을 하회하였고 2) 증시 부진으로 한국투자파트너스 이익도 전분기대비 감소했기 때문"라고 밝혔다.

한편 "하반기에는 1) 카카오뱅크 지분 이전에 따른 매각익 및 재평가익(합산 약 700억원 추정)과 2) 시장금리 추가 하락에 따른 트레이딩 및 상품손익 추가 상승, 3) 발행어음과 카카오뱅크의 성장 지속으로 상반기를 상회하는 이익 시현도 가능할 것으로 기대"라고 전망했다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년1월 78,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 95,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)BUY(유지)
목표주가101,800110,00094,000
*최근 분기기준

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 94,000원을 제시한 바 있다.

<유안타증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190816BUY(유지)95,000
20190716BUY95,000
20190208BUY (M)90,000
20190114BUY (I)78,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190816삼성증권BUY110,000
20190816유안타증권BUY(유지)95,000
20190723대신증권BUY(신규)110,000
20190715하이투자증권BUY(유지)100,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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