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리포트 분석내용보기
  현대해상, "지속적 언더라이팅 …" HOLD-삼성증권

삼성증권에서 14일 현대해상(001450)에 대해 "지속적 언더라이팅 악화 "라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다.

삼성증권 장효선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 현대해상(001450)에 대해 "● 2Q 순이익 866억원으로 컨센서스 부합 ● 장기위험, 자보손해율 상승 등 언더라이팅 지표 지속적으로 악화되고 있으나, 적극적 투 자매각익 시현을 통해 이익 규모 감소 방어 ● 업종 투자심리가 극심하게 둔화되고 있으나, 요율인상 등 반전의 가능성이 요원한 상황. 전년 대비 감익에 따라 상대적인 배당 매력 또한 제한적"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "FY19 이익 락폭을 감안할 때, DPS 감익은 불가피 할 것으로 예상되며, 이에 따른 예상 배당수익률은 3.3%로 금융업종 내 상대적인 밸 류에이션 매력이 제한적인 상황. 실손 및 자보요율 인상안 구체화 전까지는 밸류에이 션 상 바닥을 모색기보다는 보수적 관점에서의 접근이 필요한 시점. Hold 투자의견 및 목표가 28,000원 유지. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년11월 48,000원까지 높아졌다가 2019년8월 28,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 28,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)HOLD
목표주가34,05042,00028,000
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190814HOLD28,000
20190513HOLD36,000
20190225HOLD45,000
20181112HOLD48,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190814삼성증권HOLD28,000
20190814하이투자증권BUY(유지)35,000
20190814하나금융투자BUY33,000
20190813KB증권BUY(유지)35,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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