하나금융투자에서 16일 SK(034730)에 대해 "전사 실적 및 목표주가 하향조정"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 310,000원을 내놓았다.
하나금융투자 오진원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하나금융투자에서 SK(034730)에 대해 "SK하이닉스 및 SK이노베이션 중심의 실적 하향조정으로 2018년 2.2조원대 지배순익을 기록한 SK의 지배순익은 올해 40% 이상의 감익이 불가피해 보인다"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "SK 지주회사 2Q19 지배순익은 1,174억원(YoY -77.9%, QoQ -74.5%)으로 지난 4Q16 지배순손실 이후 가장 부진한 실적을 시현했다"라고 밝혔다.
한편 "연중 추진 예정인 SK바이오팜 가치의 향방과 적극적인 주주환원 여부가 주가 반등의 키가 될 것이다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 450,000원까지 높아졌다가 2018년11월 420,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 310,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
BUY(유지)
목표주가
368,571
440,000
300,000
*최근 분기기준
오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 310,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 440,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다.
<하나금융투자 투자의견 추이>
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190816
BUY
310,000
20190408
BUY
420,000
20190312
BUY
420,000
20181114
BUY
420,000
20181005
BUY
450,000
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190816
하나금융투자
BUY
310,000
20190816
유안타증권
BUY(유지)
380,000
20190816
미래에셋대우
BUY(유지)
300,000
20190719
IBK투자증권
BUY(유지)
400,000
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