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  솔브레인, "가시성이 가장 높은…" BUY(유지)-하이투자증권

하이투자증권에서 19일 솔브레인(036830)에 대해 "가시성이 가장 높은 국산화 수혜주"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다.

하이투자증권 송명섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 솔브레인(036830)에 대해 "동사2Q19 매출액과 영업이익은 2,567억원과 458억원을 기록하여 당사의 기존전망치였던 2,491억원과442억원을 소폭 상회하였다. 고객사들의 가동률하락에 따라 DP 식각액, 반도체CVD재료, 반도체식각액부문의 매출은 전분기대비 감소했으나 반도체CMP Slurry와 특히 TG/Scribing 매출이 대폭증가 하였다. Rigid AMOLED를 채택하는 최대 고객의 중가 스마트폰판매가 양호한데다 중국스마트폰업체들의 Rigid AMOLED 채택비중이 상승중인것이 TG/Scribing 매출증가의 원인"라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "한국 반도체업체들의 식각액재고가 크게 축소될 가능성이 높은4Q19 중순이후 한국고객사들은 동사 HF 식각액사용량을 증가시킬 전망이다. 고객사들의 HF 식각액 재고가 소진된다면 이미 동고객사들에게 식각액을 공급해온 솔브레인이 거의유일한 공급확대의 대안이 될 가능성이 높기때문이다. 만약 일본의HF 식각액공급제한이 풀릴경우에도 국산 소재채택 비중증가는 이미 정해진방향이며 따라서 동사는 향후 생산설비확장분만큼 매출을 증가시킬 수 있을것으로 판단"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년9월 73,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 85,000원까지 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수BUY(유지)UNDERPERFORM(DOWNGRADE)
목표주가72,00085,00062,000
*최근 분기기준

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'UNDERPERFORM(DOWNGRADE)'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다.

<하이투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190819BUY(유지)85,000
20190520BUY(유지)73,000
20180911BUY(MAINTAIN)81,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190819하이투자증권BUY(유지)85,000
20190816KB증권HOLD(유지)65,000
20190816대신증권BUY(유지)80,000
20190719키움증권UNDERPERFORM(DOWNGRADE)62,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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