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  애경산업, "화장품 부문의 방향…" BUY(유지)-케이프투자증권

케이프투자증권에서 23일 애경산업(018250)에 대해 "화장품 부문의 방향성 상실"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다.

케이프투자증권 김혜미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 케이프투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

케이프투자증권에서 애경산업(018250)에 대해 "- 2Q19 연결 매출액 1,573억원, 영업이익 61억원으로 어닝쇼크 기록 - 화장품 매출액 yoy -24.7%, 영업이익 yoy -76.5%. 홈쇼핑, 수출, 면세점 등 모든 채널의 매출 역성장 기록한 가운데, 마케팅성 판관비 대폭 증가해 부문 수익성 크게 하락(화장품 OPM 2Q18 20.1%→2Q19 6.3%) -올해 투자포인트였던 수출 및 면세 채널 부진 → 성장 동력(Age 20’s) 상실 우려 "라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 "-3Q들어서 면세 매출 1Q와 유사한 수준까지 정상화 되고 있는 것으로 파악되며 하반기 홈쇼핑 내 SKU 추가(Age20’s, 루나 등) 및 중국 광군제 등의 이벤트가 기대되나, 3Q의 계절적 비수기 및 비용 증가 지속 요인 등은 감안 . -그간 애경산업의 고성장을 이끌어온 화장품 브랜드 Age 20’s가 방향성을 상실한 모습입니다. 화장품 부문이 부진함에 따라 애경산업의 전사 매출과 영업이익은 하반기에도 역성장세가 유지될 전망입니다."라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다.


[케이프투자증권 투자의견 추이]

- 2019.08.23 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.08.23 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2019.08.09 목표가 34,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2019.08.08 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2019.08.08 목표가 35,000 투자의견 HOLD 유안타증권

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