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  대한항공, "3Q19 Previ…" BUY(유지)-유진투자증권

유진투자증권에서 3일 대한항공(003490)에 대해 "3Q19 Preview: 상대적으로 선방하는 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다.

유진투자증권 방민진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

유진투자증권에서 대한항공(003490)에 대해 "사의 3분기 연결기준 매출은 3.44조원(-2.3%yoy), 영업이익은 2,957억원(-26.4%yoy)수준을 기록할 것으로 전망함. 시황을 감안하면 상대적으로 선방한 실적이 될 전망임. 화물 부진이 지속되고 있음. 매출이 전년동기비 16.3% 감소하며 전분기보다 낙폭을 확대할 것으로 전망함. 글로벌 경기의 하방 압력 심화로 물동량 감소세가 여전하고 운임 방어도 여의치 않아 보임. 다만 여객은 여전히 견조한 상황임. 장거리 노선과 프리미엄 좌석 여객 호조가 배경"라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "주가는 부진한 이익 모멘텀을 반영해 왔으며 동사 실적의 악화 배경은 환율 급등과 화물 부진에 있음. 향후 이들 지표의 안정화 조짐이 주가의 트리거가 될 수 있음. 목표주가는 올해 예상 BPS(신종자본증권 제외)에 Target PBR 1.46배(글로벌 Peers 평균)을 적용하여 산출한 적정가치에 근거함"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년1월 43,000원까지 높아졌다가 2019년8월 27,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 27,000원으로 제시되고 있다.


오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 19.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다.


[유진투자증권 투자의견 추이]

- 2019.09.03 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.16 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.01 목표가 34,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.16 목표가 41,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.02.20 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.09.03 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2019.08.30 목표가 32,500 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2019.08.21 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2019.08.16 목표가 34,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

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