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  한화케미칼, "셀/모듈 시황 호조…" BUY(유지)-DB금융투자

DB금융투자에서 6일 한화케미칼(009830)에 대해 "셀/모듈 시황 호조에 소외 될 필요는 없다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다.

DB금융투자 한승재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

DB금융투자에서 한화케미칼(009830)에 대해 "-3Q19E 영업이익 1,061억원, 우려했지만 기초소재 개선 예상: 또한 긍정적인 환율 효과와 2Q 가성소다 정기보수 영향이 제거되는 점이 기초소재 개선을 이끌 것으로 예상한다. 주목할 것은 기초소재의 주력 제품인 PVC다. 상대적인 순증설 부담 완화 및 견고한 수요로 spot spread 개선. -실망스러웠던 태양광은 재차 성장 궤도로: 2Q 멀티-모노 라인 전환 가속화, 출하량 둔화에 따른 제조원가 상승 및 비용 증가로 부진했던 태양광은 3Q 다시 QoQ 개선세로 돌아설 것으로 판단"라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "한화케미칼에 대한 투자의견 Buy, 목표주가 2.7만원을 유지하며 화학 top-picks로 지속 추천한다. Pure 셀/모듈 업체인 Jinko/Canadian 대비 2Q 예상 밖 태양광 부진으로 주가가 급락했다. 다만 유일한 비 중국 top-tier태양광 셀/모듈 업체로서의 장점, 상대적인 미국/유럽에서의 높은 시장 지위, 3Q 실적 반등 등을 고려할 때 주가 하락 폭이 과도하다고 판단된다. 비중확대를 추천한다. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 37,000원까지 높아졌다가 2019년8월 27,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 27,000원으로 제시되고 있다.


오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다.


[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2019.09.06 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.08 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.11 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.06.04 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.09 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.09.06 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2019.08.07 목표가 22,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2019.08.08 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2019.08.08 목표가 30,000 투자의견 BUY 하나금융투자

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