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  현대일렉트릭, "대규모 유상증자 발…" UNDERPERFORM(DOWNGRADE)-대신증권

대신증권에서 17일 현대일렉트릭(267260)에 대해 "대규모 유상증자 발표 "라며 투자의견을 'UNDERPERFORM(DOWNGRADE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,500원을 내놓았다.

대신증권 이동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'UNDERPERFORM(DOWNGRADE)'의견은 대신증권의 직전 매매의견인 'MARKETPERFORM'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'UNDERPERFORM(DOWNGRADE)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.9%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

대신증권에서 현대일렉트릭(267260)에 대해 "- 9/16 현대일렉트릭 1,500억원 규모 유상증자 결정 공시 - 유상증자 규모 : 1,500억원 (주주배정 후 실권주 일반공모, 증자비율 77.07%, 우리사주 20% 우선배정 -회사는 이번 증자 자금을 1) 차입금 상환(1,100억원), 2) 신제품 연구개발 재원 마련(210억 원), 3) 시설투자 재원 마련(190억원)으로 사용할 계획이라고 공시 "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "- 비상경영 체제를 선언. 마북리연구소 용지와 울산공장 내 신설 공장 용지 등의 자산매각으로 1,500억원 추가 확보 예정(600억원은 기반영) - ESS 화재, 한전 발주 감소, 중동 수주 부진 등으로 4개 분기 연속 당기순손실 기록. 고정비 감소와 완만한 업황 회복으로 내년부터 실적 개선 기대 - 목표주가는 유상증자에 따른 지분 희석을 반영 - 중장기 개선 기조는 지켜봐야 하지만 지분 희석에 따른 단기 충격은 불가피 "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년11월 50,000원까지 높아졌다가 2019년7월 17,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 10,500원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 대신증권에서 발표된 'UNDERPERFORM(DOWNGRADE)'의견 및 목표주가 10,500원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 26.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2019.09.17 목표가 10,500 투자의견 UNDERPERFORM(DOWNGRADE)

- 2019.08.02 목표가 17,000 투자의견 MARKETPERFORM

- 2019.07.25 목표가 17,000 투자의견 MARKETPERFORM

- 2019.05.02 목표가 25,000 투자의견 MARKETPERFORM

- 2019.02.01 목표가 31,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.09.17 목표가 10,500 투자의견 UNDERPERFORM(DOWNGRADE) 대신증권

- 2019.09.17 목표가 11,000 투자의견 HOLD(유지) DB금융투자

- 2019.07.24 목표가 17,800 투자의견 HOLD(유지) 삼성증권

- 2019.07.25 목표가 18,000 투자의견 HOLD 하이투자증권

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