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  SPC삼립, "3Q 기점으로 실적…" BUY-KB증권

KB증권에서 18일 SPC삼립(005610)에 대해 "3Q 기점으로 실적 턴어라운드 예상 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 125,000원을 내놓았다.

KB증권 박애란 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

KB증권에서 SPC삼립(005610)에 대해 "-3Q 영업이익 13.0% 증가 추정, 실적 턴어라운드 예상 -제빵부문 내 고수익 신제품 판매호조, 유통부문 내 거래처 및 공급 물량 확대가 3Q 호실적 견인할 전망 -① 고부가 및 신제품 판매호조에 따라 주력 사업인 제빵부문의 호실적 및 시장지위 강화가 지속 중이고, ② 거래처 및 공급 물량 확대에 따라 SPC GFS의 수익성이 구조적으로 향상된 점에 주목할 필요가 있다."라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "투자의견 Buy와 목표주가 125,000원을 유지한다. 영업이익의 63.7%를 차지하는 제빵부문이 독보적인 시장점유율을 가지고 있고, 고수익품목 중심의 성장에 기반하여 이익률 상승이 지속 중인 점이 긍정적이다. 또한 상반기까지 부진했던 실적이 3Q를 기점으로 개선됨에 따라 주가 반등이 가능할 전망이다."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 170,000원까지 높아졌다가 2019년8월 125,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 125,000원으로 제시되고 있다.


오늘 KB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 125,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 118,000원을 제시한 바 있다.


[KB증권 투자의견 추이]

- 2019.09.18 목표가 125,000 투자의견 BUY

- 2019.08.08 목표가 125,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.30 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.03.20 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.01.24 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.09.18 목표가 125,000 투자의견 BUY KB증권

- 2019.08.26 목표가 140,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2019.08.16 목표가 130,000 투자의견 BUY(신규) 하이투자증권

- 2019.08.16 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

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