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  삼성SDI, "여전히 가속 페달 …" BUY(유지)-대신증권

대신증권에서 24일 삼성SDI(006400)에 대해 "여전히 가속 페달 중~ "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 310,000원을 내놓았다.

대신증권 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

대신증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "- 연결, 2019년 3분기 영업이익은 2,083억원(32.4% qoq / -13.8% yoy) - 종전에 기대하였던 ESS와 원형전지 매출 증가가 예상대비 약세로 전체 매출과 영업이익은 컨센서스대비 하회 전망. 그러나 ESS 매출은 86%(qoq) 증가, 원형전지를 포함한 소형전지 매출은 4.7%(yoy) 증가 추정은 긍정적으로 평가, 투자포인트로 유효 - 2019년 3분기 실적 특징은 1) EV 매출은 25%(qoq, / 55% yoy) 증가 2) 전자재료 중 OLED, 반도체 중심으로 매출 증가 예상, 실적 개선 추세는 유효하다고 판단 "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "-1) EV 매출 본격화로 2019년 중대형전지 부문에서 EV 매출비중이 64%(2020년 71.5%)로 확대 추정(2018년 47%). ESS 매출 증가 속에 기수주한 EV 물량의 매출 본격화로 고성장 구간에 진입 판단. 2020년 EV향 매출(3.3조원)은 55% 증가(yoy) 및 큰 폭으로 영업적자가 감소 추정. 경쟁사대비 대규모 설비투자 지양 및 수율, 생산성 최적화로 수익성 개선이 빨라 질 전망. 2020년 전체 영업이익(1조 235억원)은 37.7% 증가 추정 - 2) 2020년 전자재료의 추가적인 수익성 개선을 예상"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2018년10월 330,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 310,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다.


오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 310,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2019.09.24 목표가 310,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.26 목표가 310,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.31 목표가 310,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.06.25 목표가 310,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.06.17 목표가 310,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.09.24 목표가 310,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2019.09.20 목표가 320,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2019.09.17 목표가 350,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2019.09.17 목표가 320,000 투자의견 BUY 키움증권

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