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리포트 분석내용보기
  효성티앤씨, "섬유사업 고수익성 …" BUY(유지)-KB증권

KB증권에서 23일 효성티앤씨(298020)에 대해 "섬유사업 고수익성 유지 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 203,000원을 내놓았다.

KB증권 백영찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

KB증권에서 효성티앤씨(298020)에 대해 "-섬유사업 영업이익은 649억원 (OPM 9.5%)으로 전분기대비 감소하지만, 전년대비 40.5% 증가할 전망이다 -실적호전 예상하는 이유는 1) 스판덱스의 지속적인 증설을 통한 판매량 증가, 2) 원료가격의 구조적인 약세지속 때문이다. 2019년 7월 인디아 스판덱스 신규 2만톤 공장을 완공하였고, 4분기부터 상업생산을 시작할 예정"라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "-3분기 매출액과 영업이익은 각각 1조 5,327억원 (+1.8% YoY), 836억원 (+36.8% YoY)으로 전년동기대비 증가하고, 컨센서스 (Fnguide 9/16기준 영업이익 778억원)를 넘어설 것으로 판단된다. 원료가격의 구조적인 하락을 바탕으로 섬유사업의 고수익성이 지속되는 양상. - 또한 2020년에도 베트남과 터키의 스판덱스 증설을 통해 지속적인 매출액 성장이 가능할 전망이다. 2019~2020년 중국의 대규모 증설로 인해 PTA가격은 이미 하향세로 진입하였다"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 280,000원까지 높아졌다가 2019년7월 195,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 203,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 203,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다.


[KB증권 투자의견 추이]

- 2019.09.23 목표가 203,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.31 목표가 195,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.04 목표가 195,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.04.29 목표가 225,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.09.23 목표가 203,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2019.08.01 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2019.08.01 목표가 240,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2019.08.01 목표가 225,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

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