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  윈스, "일본 리스크는 제한…" BUY(유지)-IBK투자증권

IBK투자증권에서 26일 윈스(136540)에 대해 "일본 리스크는 제한적, 견고한 성장 확인"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 이승훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

IBK투자증권에서 윈스(136540)에 대해 "-3분기 매출액 175억원(YoY +5.5%, QoQ +6.3%) 영업이익 32억원(YoY +28.5%, QoQ +27.3%)을 달성할 것으로 추정됨. 외형은 IPS(침입방지 시스템: Intrusion Prevention System) 및 NGFW(차세대 방화벽) 일본향 매출이 견조하게 유지되면서 전기 대비 성장할 것으로 예상됨 -일본 리스크는 제한적, 2020년 일본향 매출 증가 전망"라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "4분기 SI관련 상품 매출이 예상보다 감소하지만 마진이 미미하기 때문에 연간 영업이익 감소폭은 제한적일 것으로 분석됨. 2020년 일본 수출 매출이 증가하고 NGFW 사업도 본격화될 가능성이 높기 때문에 15% 이상의 외형 성장이 전망됨. 동사는 추가적으로 급성장하고 있는 클라우드 보안 시장을 대상으로 한 새로운 제품을 2020년 출시하기 위해 준비 중인 것으로 파악됨"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년12월 15,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 17,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.


[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2019.09.26 목표가 17,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.03.13 목표가 17,000 투자의견 BUY(유지)

- 2018.12.13 목표가 15,000 투자의견 매수(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.09.26 목표가 17,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

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