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  삼성SDI, "지나치게 부정적인 …" BUY(유지)-NH투자증권

NH투자증권에서 26일 삼성SDI(006400)에 대해 "지나치게 부정적인 시각을 경계 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 325,000원을 내놓았다.

NH투자증권 고정우, 이정의 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

NH투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "3분기 실적은 매출액 2.7조원(+13% q-q), 영업이익 1,988억원(+26% qq)으로 시장 컨센서스 하회할 것으로 추정. 원형전지와 국내 ESS용 전지의 공급 물량이 예상보다 적을 가능성 높기 때문. 특히 국내 ESS용 전지는 화재 재발 이후 수요 불안 심리 확대, ESS 재보험료 인상 등으로 수요 전망. 하향 불가피. 민간 중심의 국내 ESS 수요 분위기는 침체된 상황으로 판단"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "-동사 펀더멘털의 핵심인 2차전지(이하 전지) 시장 내 지배력, 전자재료 사업의 꾸준한 성장 기조가 지속될 것으로 전망하기 때문. 다만 3분기 실적 컨센서스 하회 전망, 국내 ESS 화재 재발 등으로 당분간 동사에 대한 시장의 조심스러운 접근이 예상됨. -현 주가는 상기Risk 요인을 충분히 소화했기에 추가 매도의 실익은 없어 보이며 추가 하락 가능성은 제한적으로 판단"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 325,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다.


[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2019.09.26 목표가 325,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.31 목표가 325,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.02 목표가 325,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.02 목표가 325,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.01.28 목표가 325,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.09.26 목표가 325,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2019.09.24 목표가 310,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2019.09.20 목표가 320,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2019.09.17 목표가 350,000 투자의견 BUY 하나금융투자

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