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  GS, "시장 기대수준 상회…" BUY(유지)-KB증권

KB증권에서 25일 GS(078930)에 대해 "시장 기대수준 상회할 전망 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다.

KB증권 백영찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

KB증권에서 GS(078930)에 대해 "3Q19 실적은 시장기대치 소폭 넘어설 전망: 실적개선의 배경은 1) 정제마진 상승과 재고손익 개선, 2) 2분기 대규모 정기보수 (정유 및 PX설비 등) 소멸에 따른 비용감소 등으로 추정된다. 민자발전사업 (GS EPS와 GS E&R) 영업이익은 672억원으로 계절적 수요증가로 인해 전분기대비 증가할 전망. 다만 신규 포천 발전소의 낮은 가동률과 전년동기대비 낮아진 SMP 가격 등으로 인해 민자발전사업 영업이익은 전년동기대비 증가하지는 못할 것으로 판단된다"라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "2020년 증익 예상: GS칼텍스 정제마진 상승, GS E&R 발전판매량 증가 -2020년 증익을 예상하는 이유는 1) 정제마진 상승을 통한 GS칼텍스 이익증가, 2) 포천 열병합발전 가동률 상승에 따른 GS E&R 실적개선이 예상되기 때문이다. GS칼텍스의 2020년 영업이익은 1조 4,124억원으로 2019년대비 29.3% 증가할 것으로 판단된다. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년11월 64,000원이 저점으로 제시된 이후 2019년2월 68,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 65,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 72,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.


[KB증권 투자의견 추이]

- 2019.09.25 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.09 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.08 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.02.07 목표가 68,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.09.25 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2019.08.09 목표가 61,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2019.08.09 목표가 62,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2019.08.09 목표가 72,000 투자의견 BUY 현대차증권

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