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  대한항공, "사라진 성수기 …" HOLD-삼성증권

삼성증권에서 27일 대한항공(003490)에 대해 "사라진 성수기 "라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다.

삼성증권 김영호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

삼성증권에서 대한항공(003490)에 대해 "● 3Q19 매출액과 영업이익은 각각 전년대비 2%, 52% 감소하여 영업이익이 시장 기대치를 대폭 하회할 것으로 판단. ● 선방해 오던 국제선 Yield가 8개 분기 만에 역성장을 기록할 것으로 판단되며, 화물 yield 또한 14개 분기 만에 전년대비 감소할 것으로 예상. "라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "● 이익 추정치를 19% 하향 조정하나 글로벌 peer 평균 P/B multiple 상승을 반영하여 목표 주가 27,000원과 HOLD 투자의견 유지. - 출국 수요 성장률 둔화가 본격화 된 가운데, 내년 신규 LCC 시장 진입 및 MAX 운항 재개에 따른 과잉 공급이 우려되는 상황. 다변 화된 노선 포트폴리오로 인해 일본 노선 부진에서 비교적 자유로울 것으로 판단되나, 경쟁 심화에 따른 업계 전반에 걸친 수익성 악화와 시장 재편 가성을 배제할 수 없다 고 판단"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년12월 40,000원까지 높아졌다가 2019년8월 27,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 27,000원으로 제시되고 있다.


오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 41,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다.


[삼성증권 투자의견 추이]

- 2019.09.27 목표가 27,000 투자의견 HOLD

- 2019.08.16 목표가 27,000 투자의견 HOLD

- 2019.03.20 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.01.30 목표가 40,000 투자의견 BUY

- 2018.12.12 목표가 40,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.09.27 목표가 27,000 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2019.09.25 목표가 29,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2019.09.19 목표가 29,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2019.09.06 목표가 34,000 투자의견 BUY 하나금융투자

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