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  한화손해보험, "부담의 강도는 더욱…" HOLD-KB증권

KB증권에서 26일 한화손해보험(000370)에 대해 "부담의 강도는 더욱 높아질 것 "라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 3,500원을 내놓았다.

KB증권 이남석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

KB증권에서 한화손해보험(000370)에 대해 "- 3Q19 순이익 91억원 (-73.0% YoY)으로 시장 컨센서스 하회 예상: 상반기 실적 부진 요인으로 작용한 자동차보험 및 실손의료보험의 손해율 상승세가 연말까지 지속될 것으로 예상된다 - 신설 법인 출자 이후에도 추가적인 자본확충 부담은 높아질 것: 출자 규모 (516억원)는 한화손해보험의 현재 자본 (신종자본증권 제외) 대비 4.0%로 크지 않은 수준이지만, 출범 이후 흑자 전환 시점까지의 요구자본 충족 요건 등을 고려하면 추가적인 자본확충 부담이 높아질 것"라고 분석했다.

또한 KB증권에서 " ① 손해율 상승 (2018년 83.1% → 2019년 84.2%)으로 인해 보험영업 부문에서의 실적 부진이 이어질 것으로 예상되는 가운데 ② 금리 하락과 주식시장의 변동성 확대 등으로 인해 자산운용 부문에서의 수익률 (2018년 3.6% → 2019년 3.1%) 개선도 기대하기 어려워진 상황이다. ③ 인터넷전문보험사 출자로 인한 추가적인 비용 발생 가능성도 중장기 자본관리 부담을 높이는 요인이다"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년12월 8,000원까지 높아졌다가 2019년9월 3,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 3,500원으로 제시되고 있다.


오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 3,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 4,300원을 제시한 바 있다.


[KB증권 투자의견 추이]

- 2019.09.26 목표가 3,500 투자의견 HOLD

- 2019.06.11 목표가 5,800 투자의견 BUY(유지)

- 2019.01.24 목표가 7,000 투자의견 BUY(유지)

- 2018.12.05 목표가 8,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.09.26 목표가 3,500 투자의견 HOLD KB증권

- 2019.09.20 목표가 3,700 투자의견 HOLD(유지) 하이투자증권

- 2019.08.14 목표가 4,300 투자의견 HOLD(유지) 교보증권

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