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  빙그레, "빙과부문이 3Q 실…" HOLD(유지)-KB증권

KB증권에서 27일 빙그레(005180)에 대해 "빙과부문이 3Q 실적 개선 제한할 전망 "라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 64,000원을 내놓았다.

KB증권 박애란 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

KB증권에서 빙그레(005180)에 대해 "-3Q 영업이익 9.5% 감소 예상, 주력 제품 중심으로 유음료 실적 견조하나 지난해보다 빙과 기상여건 약화된 점 고려. -2019년 영업이익 12.5% 증가 예상, ① 주력 제품을 중심으로 유음료 실적이 견조하고, ② 지난해 4Q 인건비 증가로 적자폭이 확대되었던 기저효과를 반영했다. 이외에 미국 법인 (연간 순이익 2017년 12억원→2018년 15억원→ 2019년 45억원 예상)의 빙과 판매호조를 중심으로 해외에서 고성장 중인 점도 긍정적"라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "지난해보다 빙과 성수기의 기상여건이 부진하여 실적 추정치를 수정한 점이 목표주가 조정의 주 요인이며, 구조적 성장 요인이 부족하고 기상여건에 민감한 특성을 고려하여 Target PER은 기존과 동일하게 유제품업체 평균대비 20% 할인 적용했다. 다만 주력 제품인 ‘바나나맛우유’와 ‘요플레’ 등의 입지가 확고한 점은 긍정적이며, 미국을 중심으로 해외 사업의 이익비중이 확대 (순이익 기준 2017년 5.9%→2018년 6.1%→2019년 11.9% 예상)되는 점도 지켜볼 필요가 있다."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 83,000원이 고점으로, 반대로 77,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 64,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 64,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다.


[KB증권 투자의견 추이]

- 2019.09.27 목표가 64,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2019.05.22 목표가 83,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2018.11.14 목표가 77,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2018.11.06 목표가 77,000 투자의견 HOLD

- 2018.10.10 목표가 77,000 투자의견 HOLD(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.09.27 목표가 64,000 투자의견 HOLD(유지) KB증권

- 2019.08.21 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2019.08.19 목표가 79,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2019.08.16 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

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