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  OCI, "반등의 조짐이 보인…" BUY(유지)-IBK투자증권

IBK투자증권에서 30일 OCI(010060)에 대해 "반등의 조짐이 보인다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 함형도 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

IBK투자증권에서 OCI(010060)에 대해 "-4분기 수요 집중에 앞서 가격이 움직이기 시작했다: 폴리실리콘 반등의 조짐이 보인다. 2018년 5월 중국의 보조금 축소 이후 수요 둔화에 대한 우려로 폴리가격은 50%가량 하락했다(18.05 $15.12 ? 19.09 $7.63). 이후 중국은 태양광 보조금 정책을 2022년까지 연장했으며 7월엔 25GW 규모의 보조금 지급을 확정 지었다. -3Q19 실적은 매출액 6,275억원(-4.0% qoq, 컨센 6,940억원), 영업이익 -201억원(적지, 컨센 -150억원)으로 시장 기대치를 하회할 전망"라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 " 투자의견 매수를 유지하나 목표주가를 90,000원으로 하향한다. 폴리가격 반등세가 예상보다 늦어지며 실적 전망치 하향조정에 따른 목표주가 조정이다. 12Mth Fwd BPS 142,981원에 과거 5년 평균 PBR 0.88배에 30% 디스카운트한 0.62배를 Target PBR로 적용했다. 2016, 2017년도 폴리가격 반등과 함께 이루어진 실적 개선과 PBR밴드 하단(0.4배)에서 중단(0.8배)으로 움직이는 주가를 감안하면 PBR 0.62배는 다소 보수적인 밸류에이션으로 판단"라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 77,000원을 제시한 바 있다.


[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2019.09.30 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.02 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.09.30 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2019.08.28 목표가 77,000 투자의견 HOLD(유지) KB증권

- 2019.07.31 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2019.07.25 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

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