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  SK하이닉스, "목표주가 98,00…" BUY-하나금융투자

하나금융투자에서 30일 SK하이닉스(000660)에 대해 "목표주가 98,000원으로 상향"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 98,000원을 내놓았다.

하나금융투자 김경민, 이진우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하나금융투자에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "-3Q19 영업이익 추정치, 5,841억원으로 상향 조정: ① 경쟁사의 3분기(CY) DRAM 빗그로스가 예상을 상회한다. Micron은 +30%QoQ를 기록했다. 삼성전자도 Micron수준만큼 달성할 것 다. ② NAND 손실이 감소한다. 재고평가손이 2분기까지 반영되어, 3분기에 반영될 가능성이 낮다. 4분기 NAND 가격이 +5%QoQ 반등하면 재고평가손은 플러스로 환입될 것. -2020년 2분기부터 DRAM 가격 반등 전망"라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 " 2018년 기준 BPS는 67,794원이었다. 2020년 기준 BPS는 75,000원을 상회할 가능성이 높다. 연간 영업이익이 20.8조원이고 EPS가 21,346원일 때에는, 그러한 수준의 대규모 이익이 영속적일 수 없다는 우려가 컸었다. 그러나 BPS는 EPS가 누적되어 몸(Book)에 붙은 근육이다. 불어난 근육(BPS 75,000원 이상)에 P/B 1.3배를 적용하면 과거 고점(95,300원)을 충분히 상회"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 57,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 98,000원까지 상향조정되고 있다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 98,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 81,000원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2019.09.30 목표가 98,000 투자의견 BUY

- 2019.09.05 목표가 94,000 투자의견 BUY

- 2019.07.26 목표가 94,000 투자의견 BUY

- 2019.04.26 목표가 94,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.09.30 목표가 98,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2019.09.30 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2019.09.30 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2019.09.26 목표가 98,000 투자의견 BUY 현대차증권

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