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  효성화학, "홀로 순항 중인 P…" BUY(유지)-대신증권

대신증권에서 2일 효성화학(298000)에 대해 "홀로 순항 중인 PDH "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다.

대신증권 한상원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

대신증권에서 효성화학(298000)에 대해 "- 3분기 영업이익은 전분기 대비 9.4% 증가한 543억원을 기록하며 시장 기대치(539억원)에 부합할 전망 - 주력인 PP/DH(OP +15%)의 양호한 실적이 전분기 대비 전사 이익 증가의 주된 이유 - 화학 시황 부진이 이어지며 주력 제품인 PP 가격은 전분기 대비 하락(-6%)했으나 1) 원료 가격 하락(프로판 -26%), 2) 고부가 제품 판매를 통한 판가 방어 등 덕분 "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "- 연도별 영업이익 증가율: 2019F +61%, 2021F +52% YoY 전망(=연평균 +38%) - 수요 위축에 의한 화학 시황 부진이 이어지고 있으나 PP/DH 사업(원료 프로판→제품 PP) 의 경우 실적 견조: 범용 제품군의 경우 가격 경쟁력이 중요하기 때문에 원가 경쟁력이 핵심 - 2021년부터 베트남 신규 공장이 가동을 시작하면 Capa는 2배로 확대 vs. 연간 이익 규모 는 3천억원에 육박할 전망: PP/DH 2.5천억원=한국 1.4천억원+베트남 1천억원 - 현재 주가는 2021년 예상 실적 기준 PER 3배, PBR 0.7배에 불과 "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2019.10.02 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.31 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.19 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.02 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.04.22 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.02 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2019.07.31 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2019.07.31 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

- 2019.07.31 목표가 260,000 투자의견 BUY 하나금융투자

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