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  파라다이스, "Drop 성장률 둔…" BUY(유지)-신한금융투자

신한금융투자에서 4일 파라다이스(034230)에 대해 "Drop 성장률 둔화를 생각해 볼 시점"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다.

신한금융투자 성준원, 강수연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

신한금융투자에서 파라다이스(034230)에 대해 "-9월 Drop액 5,290억원(-15.1% MoM, +8.1% YoY) 기록 -1) 9월부터 중국인 VIP Drop 성장 둔화(또는 역성장)가 시작된다. 기저효과로 인한 고성장 구간(18년 9월~19년 8월까지)은 이제 끝났다 2) 중국 정부의 카지노 규제가 지속되고 있어 월평균 중국인 VIP Drop은 정체될 전망이다. -3분기 영업이익 연결 255억원(+136% YoY), P시티 133억원 추정: 파라다이스시티 133억원(+628% YoY, 일본 VIP 증가 및 리조트 실적 개선 효과)으로 추정된다 "라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "목표주가는 2020년 실적에 EBITDA multiple 18배(투자자들은 무엇보다 Drop 성장을 원함. 20년 Drop 성장률 +6.3%로 둔화. 19배에서 18배로 하향. 18배는 중국인 입국자 급증하던 13~16년 수준)를 적용해서 계산했다. 1) P시티 매출 성장 및 이익 정상화, 2) 20년 영업이익 개선 등으로 ‘매수’ 의견을 유지한다"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년9월 26,000원까지 높아졌다가 2019년8월 23,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 23,000원으로 제시되고 있다.


오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다.


[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2019.10.04 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.09.19 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.14 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.03 목표가 23,500 투자의견 BUY(유지)

- 2019.06.07 목표가 23,500 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.04 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2019.09.20 목표가 22,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2019.09.03 목표가 20,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2019.08.14 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

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