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리포트 분석내용보기
  한화케미칼, "3분기 실적은 견조…" HOLD-유안타증권

유안타증권에서 2일 한화케미칼(009830)에 대해 "3분기 실적은 견조해..."라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다.

유안타증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

유안타증권에서 한화케미칼(009830)에 대해 "-2019년 3분기 예상 지배주주 순이익 787억원: 낮은 에틸렌 원료가격 투입 효과 및 정기보수 마무리로 기초소재와 지분법 자회사(여천NCC㈜, 한화토탈㈜) 개선과 미국 신규설비 본격 가동에 따른 태양광 부문 회복이 예상되기 때문이다. 다만, 시장 컨센서스 1,109억원(10월 2일 기준)에 못미칠 것으로 보이는데, 자회사 지분법이익이 고평가된 것으로 판단"라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "2019년 3분기 실적 회복에도 불구하고, 목표주가 2.1만원에 Hold 의견을 유지한다.[표3] 미중 무역분쟁에 의미있는 변화(지속성이 담보된 무역장벽 철폐) 전까지 범용 석화제품 글로벌 과잉공급 상황이 이어질 것으로 예 상되기 때문이다. 다행히, 고효율 모노 태양전지 비중확대 효과는 실적 지지대 역할을 할 것이다 "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 유안타증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 21,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.


[유안타증권 투자의견 추이]

- 2019.10.02 목표가 21,000 투자의견 HOLD

- 2019.05.09 목표가 21,000 투자의견 HOLD


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.02 목표가 21,000 투자의견 HOLD 유안타증권

- 2019.09.24 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2019.09.17 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2019.09.06 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

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