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  삼성SDI, "ESS 화재로 인한…" BUY(유지)-한화투자증권

한화투자증권에서 4일 삼성SDI(006400)에 대해 "ESS 화재로 인한 우려는 단기에 그칠 것"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다.

한화투자증권 이순학 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

한화투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "3분기 실적은 매출액 2.7조 원, 영업이익 1929억 원으로 시장 컨센서스를 하회할 것으로 예상된다. 소형전지에서는 전동공구 시장의 성장이 다소 둔화되고 있고, 중대형 전지에서는 ESS 사업자들의 불안심리 작용과 REC(Renewable Energy Credit, 신재생에너지 공급인증서) 현물 가격 급락으로 인해 ESS 수요가 기대만큼 회복하지 못했다. 전자재료 사업은 편광필름 출하량이 늘지 않았지만, OLED 소재 공급 증가로 인해 견조한 실적을 나타낸 것으로 추정"라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "ESS 화재가 투자자들의 심리적 요인을 자극한다는 측면에서는 부정적이지만, 4분기부터는 중대형전지에서 자동차용 전지 매출 비중이 3분의 2를 차지함에 따라 ESS에 대한 의존도가 낮아질 전망이다. 향후 관건은 자동차용 전지 매출 증가에 따른 손익 개선 속도이므로 ESS 관련 우려는 단기에 그칠 것으로 판단한다. 반도체 업황도 4분기를 저점으로 내년도부터 회복할 것으로 예상되어 전자재료 부문의 실적 기여 향상도 기대해 볼만 하다."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다.


[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2019.10.04 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.12 목표가 300,000 투자의견 BUY(신규)

- 2019.06.25 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.02 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.03.05 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.04 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2019.10.02 목표가 310,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2019.09.30 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2019.09.26 목표가 325,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

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