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  신한지주, "2020년 증익 가…" BUY(유지)-대신증권

대신증권에서 7일 신한지주(055550)에 대해 "2020년 증익 가능성 가장 높은 회사"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다.

대신증권 박혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

대신증권에서 신한지주(055550)에 대해 "- 3분기 순이익은 우리의 추정을 소폭 상회하고 컨센서스 9,290억원에 거의 부합할 전망. 7,8월 국채 3년물 기준 금리가 30bp가까이 하락하였기 때문에 NIM축소는 불가피, 동사 역시 당 분기 은행기준 NIM은 4bp가량 축소될 것으로 예상 - 경기하방에 대한 우려로 동사의 원화자산성장은 상반기에 집중되었는데 따라서 하반기 부터는 상반기 대비 성장률은 하락할 것. "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "자산성장 둔화, 2020년까지 예상되는 두 번의 금리인하로 축소가 불가피한 예대마진 때 문에 2020년 주요 금융지주들의 이자이익 성장은 도전적인 상황에 직면할 전망. 이자이 익의 차별화가 힘들기 때문에 비은행계열사의 약진이 필요한 부분인데 그런 면에서 동 사의 2020년 순이익은 1) 오렌지라이프 잔여지분 인수, 2) 신한금융투자 6,600억원 증 자로 경쟁사 대비 증익 가능성이 가장 크다고 판단됨. 투자의견 Buy"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년9월 57,000원까지 높아졌다가 2019년7월 55,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 55,000원으로 제시되고 있다.


오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2019.10.07 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.26 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.23 목표가 55,000 투자의견 BUY(신규)

- 2019.01.17 목표가 57,000 투자의견 BUY

- 2018.10.25 목표가 57,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.07 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2019.09.19 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2019.07.29 목표가 59,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2019.07.26 목표가 55,000 투자의견 BUY(신규) 이베스트투자증권

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