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  KB금융, "경상적 순이익 9,…" BUY(유지)-유진투자증권

유진투자증권에서 7일 KB금융(105560)에 대해 "경상적 순이익 9,000억원 상회하는 실적 회복 지속 예상"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,000원을 내놓았다.

유진투자증권 김인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

유진투자증권에서 KB금융(105560)에 대해 "3Q19 지배주주순이익 -5.3%yoy(-8.8%qoq)인 9,037억원 예상. NIM 하락으로 이자이익은 전분기와 유사한 가운데 환입효과 소멸로 대손충당금전입이 증가할 것으로 예상하기 때문. 또한 계절적으로 4분기에 반영되었던 보로금 등의 분기 분할 반영과 전산관련 상각비 발생으로 판관비도 증가할 것으로 예상함에 기인. - 2Q19에 이어 3Q19에도 경상적 지배주주순이익 9천억 초반으로 회복 예상: 증권 자회사 실적 개선과 달리 태풍 등으로 인한 손해율 상승 가능성을 감안하면 손보 자회사 실적 회복은 쉽지 않을 전망"라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "2Q19에 이어 3Q19에도 지배주주순이익이 9천억원을 상회할 것으로 예상함에 따라 실적우려 (4Q18 1,924억원 → 1Q19 8,457억원)는 일단락될 전망. 이에 따라 2018년 감소하였던 지배주주순이익은 2019년 역사적 최고치 예상. 더불어 5% 수준의 높은 배당수익률 대비 역사적으로 가장 낮은 Valuation 등을 감안하면 주가하락은 제한적인 가운데 상승 가능성이 높다고 판단"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 57,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 67,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'HOLD (INITIATE)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다.


[유진투자증권 투자의견 추이]

- 2019.10.07 목표가 57,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.19 목표가 57,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.01 목표가 57,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.06.03 목표가 57,000 투자의견 BUY

- 2019.04.25 목표가 57,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.07 목표가 57,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2019.10.04 목표가 61,600 투자의견 BUY 현대차증권

- 2019.10.04 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2019.09.20 목표가 57,000 투자의견 BUY 하나금융투자

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