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  삼성전자, "3분기 실적은 기대…" BUY(유지)-IBK투자증권

IBK투자증권에서 10일 삼성전자(005930)에 대해 "3분기 실적은 기대 이상"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

IBK투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "- 3분기 잠정 실적 매출액은 62조, 영업이익은 7.7조: 반도체, 디스플레이 영업이익이 이전 전망치를 상회한 것으로 추정한다 - 3분기 반도체: 흐림. 디스플레이: 구름, 모바일: 갬"라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "이는 3분기 영업이익이 예상치를 상회했고, 반도체 업황이 저점에 근접한 것으로 판단되고, IT 대표 종목으로의 투자 매력도가 높다고 판단하기 때문이다. 목표주가는 53,000원을 유지한다. 이는 2019년 예상 BPS에 적정 PBR 1.4배를 적용한 수준이다. 다만 최근 실적 대비 선행하고 있는 주가를 설명할 수 있는 영업이익은 2020년 하반기에 기대할 수 있어서 당분간 기간 조정이 필요한 것으로 판단한다. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년9월 66,000원까지 높아졌다가 2019년1월 53,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 53,000원으로 제시되고 있다.


오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 61,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다.


[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2019.10.10 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.02 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.01 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.05 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.02 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.10 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2019.10.10 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) DS 투자증권

- 2019.10.10 목표가 59,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2019.10.10 목표가 57,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

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