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  효성화학, "이번 겨울도 원재료…" BUY-하나금융투자

하나금융투자에서 11일 효성화학(298000)에 대해 "이번 겨울도 원재료 프로판은 약세 지속"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다.

하나금융투자 윤재성, 손진원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하나금융투자에서 효성화학(298000)에 대해 "- 3Q19 영업이익은 574억원(QoQ +16%, YoY +58%)으로 컨센(547억원)을 5% 상회할 전망이다. PP/DH와 기타사업부의 개선 영향이다. PP/DH는 프로판 투입가 하락 및 환율 상승효과로 영업이익 478억원(QoQ +21%)의 호실적을 예상. - 4Q19 영업이익 YoY +148% 전망. QoQ보다 YoY에 초점: . 프로판 약세에 따라 PP/DH의 이익체력이 과거와 달라진 모습을 보여줄 것"라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "최근 원유생산 시설의 조속한 회복과 더불어 사우디의 LPG 생산 또한 정상화되었기에 단기적으로 타이트한 수급은 안정화될 것으로 판단된다. 또한 미국 프로판 가격이 230$/톤으로 사우디 CP 대비 180$/톤까지 저렴해져 미국으로부터 아시아로의 차익거래가 발생할 것으로 생각된다. 이 또한 사우디 CP 안정화 요인이다. 이번 겨울 뿐 아니라 적어도 내년까지 프로판의 약세를 전망하며 효성화학은 이에 따른 수혜를 누릴 것이다."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 280,000원까지 높아졌다가 2019년4월 230,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 260,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 260,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2019.10.11 목표가 260,000 투자의견 BUY

- 2019.07.31 목표가 260,000 투자의견 BUY

- 2019.05.30 목표가 230,000 투자의견 BUY

- 2019.05.27 목표가 230,000 투자의견 BUY

- 2019.04.22 목표가 230,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.11 목표가 260,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2019.10.08 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2019.10.07 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

- 2019.10.02 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

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