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  효성티앤씨, "Huafeng 대비…" BUY(유지)-키움증권

키움증권에서 11일 효성티앤씨(298020)에 대해 "Huafeng 대비 시가총액은 0.4배, 이익은 3배 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다.

키움증권 이동욱, 김민선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

키움증권에서 효성티앤씨(298020)에 대해 "올해 3분기 영업이익은 854억원으로 작년 대비 39.7% 증가할 전망입니다. 주력 제품인 스판덱스의 스프레드가 원재료 가격 하락으로 개선될 것으로 예상되기 때문입니다. 한편 동사의 주가는 올해 기준 PER 5.3배, PBR 1.4배로 ROE 29.1%를 고려하면 과도하게 저평가되어 있다고 판단됩니다. 올해 실적 개선에 근거 해, 동사에 대한 목표주가를 기존 대비 18.2% 상향합니다"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "동사의 올해 연간 영업이익은 3,069억원으로 작년 대비 40.6% 증가할 것으로 보인다. 원재료 가격과 환율이 우호적으로 반영되고 있는 가운데, 1) 올해 4분기에 인도 신규 스판덱스(1.8만톤) 설비가 본격적으로 가동되고, 2) 작년 증설하였던 타이어코드/PTMG 플랜트가 올해 실적에 온기 반영되고 있기 때문이다."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년9월 271,000원까지 높아졌다가 2019년5월 200,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 260,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 260,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 203,000원을 제시한 바 있다.


[키움증권 투자의견 추이]

- 2019.10.11 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.01 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.31 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.04.05 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.01.31 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.11 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2019.10.07 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

- 2019.10.07 목표가 225,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2019.09.23 목표가 203,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

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