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  삼성전자, "개선되는 모멘텀 …" BUY-삼성증권

삼성증권에서 14일 삼성전자(005930)에 대해 "개선되는 모멘텀 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다.

삼성증권 황민성, 배현기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

삼성증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "3분기 Recap: 매출은 기대수준이었으나, 영업이익은 서프라이즈를 실현. 가장 쉬운 추 정이 충당금 환입이나 일회성 요인이나, 당사는 일회성 요인보다 영업의 개선이 주요 원인으로 판단. 영업의 개선은 주로 디스플레이와 무선에서 발생였고 반도체는 기 대수준으로 판단. 무엇보다 지난 4분기 이후 처음으로 발생한 실적 서프라이즈 ● 서프라이즈의 배경은 무선과 디스플레이의 원가절감과 수익성을 과소평가한 점 "라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "3분기 디램 물량 변화로 본 방향성: 3분기 디램 물량이 당초 15% 수준 가이던스를 넘어 30% 이상의 서프라이즈를 낸 변화는 고객의 계절성 재고축적이 나의 요인이었을 것으로 판단. 그나 그 중심에는 전분기 대비 50% 수준 이상 성장한 서버디램이 있고, 이는 고객의 구매전략도 바뀌어 가고 있다는 의미라고 판단됨. 이미 일부 데이터센터 고객들은 4분기와 1분기 물량과 가격을 고 정려는 움직임을 보이고 있고, 이는 17년말 이후 단납기 체재로 유지된 구매 패턴의 변화로 아주 중요한 의미를 전해줌. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 67,000원까지 높아졌다가 2019년6월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 60,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 61,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다.


[삼성증권 투자의견 추이]

- 2019.10.14 목표가 60,000 투자의견 BUY

- 2019.10.08 목표가 53,000 투자의견 BUY

- 2019.09.04 목표가 53,000 투자의견 BUY

- 2019.07.31 목표가 53,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.14 목표가 60,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2019.10.11 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2019.10.10 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2019.10.10 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) DS 투자증권

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