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  DB손해보험, "무리한 채권매각 감…" HOLD-유안타증권

유안타증권에서 16일 DB손해보험(005830)에 대해 "무리한 채권매각 감행 예상"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,000원을 내놓았다.

유안타증권 정태준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 유안타증권의 직전 매매의견인 'BUY'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스와 견주어 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

유안타증권에서 DB손해보험(005830)에 대해 "- 3분기 이익은 컨센서스를 17.2% 하회하는 1,455억원(-3.3% YoY) 예상. 손해율과 사업비율의 동반 상승에 따른 보험영업이익이 크게 악화되었음에도 불구, 1,000억원 이상의 채권매각익을 통해 이익 보전에 나설 것으로 예상. - 내년에는 10.5%의 감익을 예상. 보험영업이익은 손해율 개선과 사업비율 증가 속도 완화로 적자폭이 축소될 전망이지만 올해 채권매각익 소멸로 투자영업이익이 18.3% 감소할 전망이기 때문. "라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "동사에 대한 투자의견을 BUY에서 HOLD로 하향하며 목표주가도 60,000원에서 57,000원으로 조정. 무리한 이익 및 배당 계획을 충족 시키기 위해 과도한 규모의 채권매각을 감행할 전망이기 때문. 이런 채권매각 기조가 4분기에도 이어질 것으로 예상되는 만큼 높은 배당수익률이 예상되지만 그만큼 미래 수익성에 대한 우려가 커지기 때문에 강한 배당락이 수반될 것이라는 판단."라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 유안타증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 57,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 76,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다.


[유안타증권 투자의견 추이]

- 2019.10.16 목표가 57,000 투자의견 HOLD

- 2019.09.23 목표가 60,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.16 목표가 57,000 투자의견 HOLD 유안타증권

- 2019.09.18 목표가 68,000 투자의견 BUY DB금융투자

- 2019.08.13 목표가 68,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2019.08.13 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

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